11月12日，三大指數小幅低開后震蕩調整，保險、石油、銀行等板塊輪番演繹。股票ETF整體資金凈流入91.6億元，證券、化工、保險等相關熱門主題ETF成為“吸金”主力，上證50指數、創業板50指數、中證A500指數等寬基ETF成為“失血”大戶。

昨日股票ETF資金凈流入超90億元

11月12日，市場探底回升，滬指微跌，創業板指尾盤一度翻紅。板塊方面，保險、醫藥、油氣等板塊漲幅居前，培育鉆石、光伏、可控核聚變等板塊跌幅居前。

11月12日，股票ETF（含跨境ETF）整體資金凈流入91.6億元，最新規模達4.64萬億元。

從大類型來看，上一交易日行業主題與港股市場相關ETF凈流入居前，分別達42.1億元與18億元；規模變化方面，港股市場相關ETF規模上升62.14億元。

具體到指數維度，11月12日，科創50指數相關ETF單日凈流入居前，達18.45億元；上證50指數相關ETF單日凈流出居前，達8.68億元。從近5日角度觀測，近期資金流入SGE黃金9999指數相關ETF超38億元，機器人相關ETF超15億元。

頭部基金公司方面，易方達基金旗下ETF最新規模為8250.7億元，昨日凈流入12.5億元，今年以來規模增加2244.2億元（凈流入493.2億元）。具體來看，證券保險ETF凈流入4.26億元，創業板ETF凈流入3.64億元，恒生紅利低波ETF凈流入2.4億元，科創板50ETF凈流入1.72億元，機器人ETF凈流入1.2億元。

華夏基金ETF方面，科創50ETF和自由現金流ETF單日凈流入居前，分別凈流入12.86億元和2.4億元，最新規模分別達729.48億元和63.04億元，對應跟蹤指數近1個月日均成交額分別為49.09億元和3.82億元。

證券、化工、保險等熱門主題ETF成“吸金”主力

從單日資金凈流入排行看，多家基金公司旗下證券、化工、保險等熱門主題ETF成為“吸金”主力。

從單日資金凈流出排行看，上證50ETF、創業板50ETF、A500ETF、滬深300ETF等寬基ETF產品成為“失血”大戶。

展望后市，國泰基金表示，短期來看，科技尤其是AI硬件領域方面，相對較高的累計漲幅以及過快上行的機構倉位，或需要消化的窗口期。在政策與業績空窗期的環境中，市場熱點預計維持快速輪動。中期來看，新經濟將帶動中國資產走向盈利復蘇周期，AI產業化加速、優勢產業出海與“反內卷”是增長改善的三大動能，關注AI、新能源、工業金屬、恒生科技等。

華安基金表示，國企改革持續推進，有望迎來估值重塑。展望后市，國內降息周期下的低利率環境、經濟弱復蘇的背景均利好紅利策略，央國企的分紅意愿和能力均較強，港股通央企紅利的股息率優勢顯著，配置價值較高。